乐居财经 邓如菲 2月20日，据深交所，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕能股份”）披露首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）。

陕能股份所属行业属于资金密集型产业，随着业务规模的扩大，报告期内公司营运资金、资本性支出呈上升趋势。外部借款是公司目前主要的融资方式，融资渠道较为单一。报告期各期末，公司合并报表资产负债率分别为64.60%、64.78%、66.15%、64.93%，流动比率分别为0.31、0.47、0.49、0.49，速动比率分别为0.29、0.45、0.46、0.46。

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若受国家宏观经济政策、法规、产业政策等不可控因素影响，抑或其他原因导致公司未能获得足够资金，公司将存在短期流动性风险，对正常生产经营将造成不利影响。

报告期各期，陕能股份资产负债率均高于同行业上市公司平均值。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，陕能股份营业收入分别为72.68亿元、97.09亿元、154.77亿元、96.04亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为5.27亿元、7.44亿元、4.04亿元、12.9亿元。研发投入占营业收入比例分别为0.28%、0.1%、0.21%、0.24%。

陕能股份是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业。公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售，主要产品包括电力、热力和煤炭。公司通过下属清水川能源、赵石畔煤电、商洛发电、麟北发电、渭河发电、吉木萨尔发电开展电力业务。

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文章来源:乐居财经

关键词： 资产负债率 营业收入 流动比率 融资渠道