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焦点日报：大成基金管理有限公司关于旗下基金获配宝丽迪（300905）非公开发行A股的公告

2023-07-01 07:32:36来源：易天富

(资料图片仅供参考)

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗下部分基金参与了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（300905）本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

名称获配股数

（万股）总成本

（万元）总成本占基金资产净值比例账面价值

（万元）账面价值占基金资产净值比例锁定期

大成景恒混合型证券投资基金 65.57 1,000.00 0.47% 1,162.62 0.55% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年6月29日数据。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二三年七月一日